ESPI
Skup Akcji (Buyback)
✨ TL;DR AI
PLUS
Brak treści do analizy w komunikacie giełdowym ani w załącznikach, co uniemożliwia przygotowanie biznesowego podsumowania.
Brak treści
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia
ESPI
Inne Informacje
🤖 Spór handlowy
🤖 Sprzedaż aktywów
🤖 Płatność odroczona
✨ TL;DR AI
PLUS
mcr S.A. poinformowała o decyzji z 28 lipca 2026 r. o zakwestionowaniu Wyliczenia Docelowej EBITDA przedstawionego przez Kingspan, otrzymanego 23 lipca 2026 r. Kwestionowane wyliczenie dotyczy skonsolidowanej EBITDA za 12 miesięcy do 31 marca 2026 r., od której zależy wypłata do 90 milionów zł odroczonej ceny sprzedaży za zbyte spółki zależne. Spółka zidentyfikowała podstawy do niezgodności wyliczenia z umowną metodologią.
Zarząd mcr S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société responsabilité limitée ("Inwestor") Wyliczenia Docelowej EBITDA. | W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. ("Wyliczenie Docelowej EBITDA"), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) ("Transakcja"). | Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) ("Umowa"), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji ("Sprzedawane Spółki") w wysokości do 90 milionów zł została odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki ("Docelowa EBITDA"). | Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń. | O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. | Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400981621M85NA449 | Duża jednostka | (wg NACE): F
Duża grupa
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta lub odmowie takiej rejestracji, z podaniem przyczyn odmowy
EBi
Sprawy Korporacyjne
📎 4 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Raport bieżący NESTMEDIC o numerze 18/2026 z dnia 28 lipca 2026 roku został opublikowany na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Treść raportu oraz załączniki nie zawierają żadnych dodatkowych informacji biznesowych ani operacyjnych.
NESTMEDIC | Raport bieżący |
Raport bieżący | 18/2026 | 28-07-2026 | 17:21:04
Raport bieżący - § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
ESPI
Inne Informacje
🤖 Raport Finansowy
🤖 Fundusze Inwestycyjne
🤖 Wyniki Kwartalne
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
GOLDFIZ odnotował znaczne pogorszenie wyników finansowych w drugim kwartale 2026 roku, z wynikiem z operacji wynoszącym -4 936 tys. PLN narastająco, w porównaniu do zysku 10 323 tys. PLN rok wcześniej. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła do 3 060,04 PLN, co oznacza spadek o 14,48% w bieżącym okresie sprawozdawczym. Jednocześnie przychody z lokat netto poprawiły się, osiągając 425 tys. PLN narastająco w stosunku do ujemnych -340 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat | 1 379,00 | 324,00
Koszty funduszu netto | 954,00 | 224,00
Przychody z lokat netto | 425,00 | 100,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 283,00 | -1 239,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -78,00 | -18,00
Wynik z operacji | -4 936,00 | -1 158,00
Zobowiązania | 364,00 | 85,00
Aktywa | 48 777,00 | 11 443,00
Aktywa netto | 48 413,00 | 11 358,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 821 | 15 821
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 718,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -311,96 | -73,00
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał
2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku
Aktywa | 48 777,00 | 57 546,00 | 55 972,00 | 49 553,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 053,00 | 9 778,00 | 8 013,00 | 5 507,00
Należności | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 44 721,00 | 47 763,00 | 47 959,00 | 43 958,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zobowiązania | 364,00 | 553,00 | 671,00 | 2 885,00
Aktywa netto (I-II) | 48 413,00 | 56 993,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Kapitał funduszu | -17 571,00 | -17 205,00 | -15 619,00 | -10 673,00
Kapitał wpłacony, w tym: | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -443 221,00 | -442 855,00 | -441 269,00 | -436 323,00
Dochody zatrzymane | 65 901,00 | 74 242,00 | 70 759,00 | 57 261,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 488,00 | -37 426,00 | -37 913,00 | -38 075,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 103 389,00 | 111 668,00 | 108 672,00 | 95 336,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 83,00 | -44,00 | 161,00 | 80,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 413,00 | 56 993,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00 | 15 928,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 3 578,19 | 3 385,00 | 2 599,03
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba
PLINVGL00012 | 15 821,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVGL00012 | 3 060,04
Narastająco kwartały roku bieżącego | kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przychody z lokat | 484,00 | 1 379,00 | 651,00 | 1 273,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Przychody odsetkowe | 484,00 | 1 041,00 | 650,00 | 1 272,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00
Koszty funduszu | 546,00 | 954,00 | 887,00 | 1 613,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 420,00 | 866,00 | 394,00 | 746,00
stała część wynagrodzenia | 420,00 | 866,00 | 394,00 | 746,00
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 24,00 | 11,00 | 22,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 9,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi w zakresie rachunkowości | 23,00 | 46,00 | 22,00 | 42,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Ujemne saldo różnic kursowych | 81,00 | 0,00 | 451,00 | 786,00
Pozostałe | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty funduszu netto (II-III) | 546,00 | 954,00 | 887,00 | 1 613,00
Przychody z lokat netto (I-IV) | -62,00 | 425,00 | -236,00 | -340,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 152,00 | -5 361,00 | 2 444,00 | 10 663,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 279,00 | -5 283,00 | 2 421,00 | 10 602,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 127,00 | -78,00 | 23,00 | 61,00
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji | -8 214,00 | -4 936,00 | 2 208,00 | 10 323,00
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -519,22 | -311,96 | 122,99 | 574,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -519,22 | -311,96 | 122,99 | 574,94
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Zmiana wartości aktywów netto | -8 580,00 | -6 888,00 | 9 585,00 | 952,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 993,00 | 55 301,00 | 45 716,00 | 45 716,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 214,00 | -4 936,00 | 23 902,00 | 10 323,00
przychody z lokat netto | -62,00 | 425,00 | -178,00 | -340,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 279,00 | -5 283,00 | 23 938,00 | 10 602,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 127,00 | -78,00 | 142,00 | 61,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8 214,00 | -4 936,00 | 23 902,00 | 10 323,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -366,00 | -1 952,00 | -14 317,00 | -9 371,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -366,00 | -1 952,00 | -14 317,00 | -9 371,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 580,00 | -6 888,00 | 9 585,00 | 952,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 413,00 | 48 413,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 086,00 | 58 153,00 | 49 877,00 | 50 117,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107,00 | 516,00 | 5 252,00 | 3 633,00
saldo zmian | -107,00 | -516,00 | -5 252,00 | -3 633,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 484,00 | 184 865,00
saldo zmian | 15 821,00 | 15 821,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00 | 15 821,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 578,19 | 3 385,00 | 2 117,55 | 2 117,55
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,48 | -9,60 | 59,85 | 22,74
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 060,04 | 3 060,04 | 2 257,90 | 2 257,90
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 541,85 | 4 091,75 | 3 385,00 | 2 623,96
data wyceny | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 2025-12-31 | 2025-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,90 | 3,31 | 5,13 | 6,49
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,09
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 065,00 | -1 703,00 | -110,00 | 7 757,00
Wpływy | 30 413,00 | 110 045,00 | 47 480,00 | 66 673,00
Z tytułu posiadanych lokat | 717,00 | 1 231,00 | 1 162,00 | 1 367,00
Z tytułu zbycia składników lokat | 29 696,00 | 108 814,00 | 46 272,00 | 65 230,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 76,00
Wydatki | 35 478,00 | 111 748,00 | 47 590,00 | 58 916,00
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu nabycia składników lokat | 34 975,00 | 110 789,00 | 47 151,00 | 58 091,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 451,00 | 869,00 | 395,00 | 742,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 26,00 | 11,00 | 24,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 34,00 | 47,00 | 28,00 | 42,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -582,00 | -2 380,00 | -6 232,00 | -7 142,00
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wydatki | 582,00 | 2 380,00 | 6 232,00 | 7 142,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 582,00 | 2 380,00 | 6 232,00 | 7 142,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -78,00 | 123,00 | -108,00 | -280,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 725,00 | -3 960,00 | -6 450,00 | 335,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 778,00 | 8 013,00 | 11 957,00 | 5 172,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 053,00 | 4 053,00 | 5 507,00 | 5 507,00
INFORMACJA DODATKOWA
GOLDFIZ_Inf_dod_30_06_2026.pdf | GOLDFIZ_Informacja_dodatkowa
SKŁADNIKI LOKAT | 2 | kwartał | kwartał | rok | kwartał
2026 | roku | roku | roku
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Dłużne papiery wartościowe | 44 248 | 44 721 | 91,69 | 47 245 | 47 763 | 83,00 | 47 422 | 47 959 | 85,68 | 43 607 | 43 958 | 88,71
Instrumenty pochodne | 0 | -127 | -0,26 | 0 | -60 | -0,10 | 0 | -2 | -0,01 | 0 | 85 | 0,17
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 45 000,00 | 44 248,00 | 44 721,00 | 91,69
Obligacje | 45 000,00 | 44 248,00 | 44 721,00 | 91,69
WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-05-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 945,00 | 6 998,00 | 14,35
WZ1129 (PL0000111928) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-11-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 794,00 | 7 900,00 | 16,20
WZ1127 (PL0000114559) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2027-11-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 957,00 | 8 021,00 | 16,44
WZ1128 (PL0000115697) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-11-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 895,00 | 7 965,00 | 16,33
WZ0330 (PL0000117198) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-03-25 | 3,8600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 810,00 | 6 935,00 | 14,22
WZ0930 (PL0000118170) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-09-25 | 3,8600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 847,00 | 6 902,00 | 14,15
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Futures na towary ZŁOTO, GCQ26, 2026.08.27 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE INC. | COMMODITY EXCHANGE INC | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | towary ZŁOTO | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1,00 | 0,00 | -127,00 | -0,26
Forward USD/PLN, 2026.07.06 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,500,000.00 USD po kursie walutowym 3.6858300000 PLN | 1,00 | 0,00 | -127,00 | -0,26
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
GOLDFIZ_Nota_1_30_06_2026.pdf | GOLDFIZ_Nota1-_Polityka_Rachunkowości
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu zbytych lokat | 0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00
Z tytułu dywidendy | 0,00
Z tytułu odsetek | 0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00
Pozostałe | 3,00
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA | FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 127,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 70,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00
Z tytułu rezerw | 164,00
Pozostałe zobowiązania | 3,00
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ
GPW
FIZ-Q-E_01.07.21
ESPI
Inne Informacje
🤖 Wyniki Finansowe
🤖 Fundusz Inwestycyjny
🤖 NAV
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Fundusz odnotował wzrost wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny do 748,13 PLN na koniec 2 kw. 2026 roku, co stanowi wzrost o 13,06% w pierwszej połowie roku. Aktywa netto funduszu wzrosły do 5 614 tys. PLN. Mimo niższego wyniku z operacji dla całego pierwszego półrocza 2026 r. (656 tys. PLN vs 933 tys. PLN r/r), fundusz znacząco zwiększył zrealizowane zyski ze zbycia lokat do 519 tys. PLN, przy jednoczesnym zmniejszeniu procentowego udziału kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto.
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat | 128,00 | 30,00
Koszty funduszu netto | 93,00 | 22,00
Przychody z lokat netto | 35,00 | 8,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 519,00 | 122,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 102,00 | 24,00
Wynik z operacji | 656,00 | 154,00
Zobowiązania | 45,00 | 11,00
Aktywa | 5 659,00 | 1 328,00
Aktywa netto | 5 614,00 | 1 317,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 504 | 7 504
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 748,13 | 176,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 87,39 | 21,00
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał
2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku
Aktywa | 5 659,00 | 5 371,00 | 5 224,00 | 5 016,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 510,00 | 1 052,00 | 976,00 | 966,00
Należności | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 18,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 135,00 | 4 314,00 | 4 248,00 | 4 032,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zobowiązania | 45,00 | 174,00 | 115,00 | 159,00
Aktywa netto (I-II) | 5 614,00 | 5 197,00 | 5 109,00 | 4 857,00
Kapitał funduszu | 44 708,00 | 44 723,00 | 44 859,00 | 45 053,00
Kapitał wpłacony, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -55 292,00 | -55 277,00 | -55 141,00 | -54 947,00
Dochody zatrzymane | -40 704,00 | -41 244,00 | -41 258,00 | -41 507,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 238,00 | -4 308,00 | -4 273,00 | -4 302,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -36 466,00 | -36 936,00 | -36 985,00 | -37 205,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 610,00 | 1 718,00 | 1 508,00 | 1 311,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 614,00 | 5 197,00 | 5 109,00 | 4 857,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 504,00 | 7 524,00 | 7 721,00 | 8 027,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 748,13 | 690,78 | 661,72 | 605,14
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 504,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 748,13
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba
PLIBURU00017 | 7 504,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLIBURU00017 | 748,13
Narastająco kwartały roku bieżącego | kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przychody z lokat | 119,00 | 128,00 | 96,00 | 106,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 104,00 | 104,00 | 86,00 | 87,00
Przychody odsetkowe | 14,00 | 21,00 | 10,00 | 19,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00
Koszty funduszu | 49,00 | 93,00 | 42,00 | 83,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 35,00
stała część wynagrodzenia | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 35,00
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Opłaty dla depozytariusza | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi w zakresie rachunkowości | 14,00 | 28,00 | 12,00 | 24,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty funduszu netto (II-III) | 49,00 | 93,00 | 42,00 | 83,00
Przychody z lokat netto (I-IV) | 70,00 | 35,00 | 54,00 | 23,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 362,00 | 621,00 | 206,00 | 910,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 470,00 | 519,00 | 70,00 | 151,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -108,00 | 102,00 | 136,00 | 759,00
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji | 432,00 | 656,00 | 260,00 | 933,00
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 57,50 | 87,39 | 32,45 | 116,29
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 57,50 | 87,39 | 32,45 | 116,29
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Zmiana wartości aktywów netto | 417,00 | 505,00 | 911,00 | 659,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 197,00 | 5 109,00 | 4 198,00 | 4 198,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 432,00 | 656,00 | 1 379,00 | 933,00
przychody z lokat netto | 70,00 | 35,00 | 52,00 | 23,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 470,00 | 519,00 | 371,00 | 151,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -108,00 | 102,00 | 956,00 | 759,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 432,00 | 656,00 | 1 379,00 | 933,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -15,00 | -151,00 | -468,00 | -274,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -15,00 | -151,00 | -468,00 | -274,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 417,00 | 505,00 | 911,00 | 659,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 614,00 | 5 614,00 | 5 109,00 | 4 857,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 427,00 | 5 380,00 | 4 785,00 | 4 640,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20,00 | 217,00 | 772,00 | 466,00
saldo zmian | -20,00 | -217,00 | -772,00 | -466,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 92 496,00 | 92 496,00 | 92 279,00 | 91 973,00
saldo zmian | 7 504,00 | 7 504,00 | 7 721,00 | 8 027,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 504,00 | 7 504,00 | 7 721,00 | 8 027,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 690,78 | 661,72 | 494,30 | 494,30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 748,13 | 748,13 | 661,72 | 605,14
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,30 | 13,06 | 33,87 | 22,42
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 719,06 | 690,78 | 534,98 | 534,98
data wyceny | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 752,19 | 752,19 | 661,72 | 605,14
data wyceny | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 748,13 | 748,13 | 661,72 | 605,14
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 748,13 | 748,13 | 661,72 | 605,14
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,62 | 3,49 | 3,47 | 3,61
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,52
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,59 | 0,60 | 0,73 | 0,70
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,22 | 0,11 | 0,04 | 0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,03 | 1,05 | 0,96 | 1,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -406,00 | -245,00 | 233,00 | 348,00
Wpływy | 1 401,00 | 1 600,00 | 379,00 | 663,00
Z tytułu posiadanych lokat | 99,00 | 106,00 | 72,00 | 72,00
Z tytułu zbycia składników lokat | 1 302,00 | 1 494,00 | 297,00 | 572,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 19,00
Wydatki | 1 807,00 | 1 845,00 | 146,00 | 315,00
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu nabycia składników lokat | 1 750,00 | 1 750,00 | 99,00 | 189,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 34,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9,00 | 17,00 | 8,00 | 17,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24,00 | 29,00 | 20,00 | 25,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 4,00 | 10,00 | 1,00 | 50,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -136,00 | -221,00 | -145,00 | -187,00
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wydatki | 136,00 | 221,00 | 145,00 | 187,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 136,00 | 221,00 | 145,00 | 187,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -542,00 | -466,00 | 88,00 | 161,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 052,00 | 976,00 | 878,00 | 805,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 510,00 | 510,00 | 966,00 | 966,00
INFORMACJA DODATKOWA
CEEFIZ_Inf_dod_30_06_2026.pdf | CEEFIZ_Informacja_dodatkowa
SKŁADNIKI LOKAT | 2 | kwartał | kwartał | rok | kwartał
2026 | roku | roku | roku
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje | 1 814 | 3 362 | 59,40 | 2 597 | 4 314 | 80,33 | 2 740 | 4 248 | 81,32 | 2 720 | 4 032 | 80,37
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Dłużne papiery wartościowe | 1 652 | 1 773 | 31,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 480,00 | POLSKA | 85,00 | 214,00 | 3,78
BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 109,00 | POLSKA | 69,00 | 80,00 | 1,42
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 657,00 | POLSKA | 43,00 | 147,00 | 2,61
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 181,00 | POLSKA | 91,00 | 218,00 | 3,86
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 803,00 | POLSKA | 113,00 | 266,00 | 4,70
LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 14,00 | POLSKA | 162,00 | 256,00 | 4,52
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 847,00 | POLSKA | 109,00 | 194,00 | 3,42
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5 110,00 | POLSKA | 38,00 | 48,00 | 0,85
ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 555,00 | POLSKA | 144,00 | 323,00 | 5,72
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1 496,00 | POLSKA | 47,00 | 154,00 | 2,73
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1 971,00 | POLSKA | 69,00 | 129,00 | 2,29
ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 300,00 | POLSKA | 57,00 | 105,00 | 1,85
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 300,00 | POLSKA | 36,00 | 67,00 | 1,18
BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4 380,00 | POLSKA | 20,00 | 86,00 | 1,51
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 442,00 | POLSKA | 24,00 | 57,00 | 1,02
ERSTE BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 248,00 | POLSKA | 60,00 | 160,00 | 2,82
INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 70,00 | POLSKA | 29,00 | 56,00 | 0,99
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 146,00 | POLSKA | 21,00 | 35,00 | 0,62
NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 70,00 | POLSKA | 57,00 | 49,00 | 0,86
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 32,00 | POLSKA | 26,00 | 156,00 | 2,75
VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 35,00 | POLSKA | 26,00 | 19,00 | 0,33
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 214,00 | POLSKA | 26,00 | 13,00 | 0,22
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 400,00 | POLSKA | 6,00 | 20,00 | 0,35
XTB S.A. (PLXTRDM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 682,00 | POLSKA | 51,00 | 73,00 | 1,29
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1 450,00 | POLSKA | 66,00 | 41,00 | 0,73
CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 219,00 | POLSKA | 41,00 | 41,00 | 0,72
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4 599,00 | LUKSEMBURG | 158,00 | 174,00 | 3,07
PEPCO GROUP NV (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 950,00 | HOLANDIA | 37,00 | 35,00 | 0,61
ZABKA GROUP SA (LU2910446546) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 798,00 | LUKSEMBURG | 60,00 | 76,00 | 1,34
DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 403,00 | POLSKA | 43,00 | 70,00 | 1,24
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 750,00 | 1 652,00 | 1 773,00 | 31,34
Obligacje | 1 750,00 | 1 652,00 | 1 773,00 | 31,34
DS1035 (PL0000118188) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2035-10-25 | 5,0000 (STALY) | 1 000,00 | 750,00 | 708,00 | 764,00 | 13,51
PS0131 (PL0000118519) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2031-01-25 | 4,5000 (STALY) | 1 000,00 | 250,00 | 241,00 | 254,00 | 4,49
PS0731 (PL0000118998) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2031-07-25 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 750,00 | 703,00 | 755,00 | 13,34
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 380,00 | 6,73
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
CEEFIZ_Nota_1_30_06_2026.pdf | CEEFIZ_Nota_1_Polityka_rachunkowości
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu zbytych lokat | 0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00
Z tytułu dywidendy | 10,00
Z tytułu odsetek | 0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00
Pozostałe | 4,00
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA | FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00
Z tytułu rezerw | 28,00
Pozostałe zobowiązania | 2,00
Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
ESPI
Inne Informacje
🤖 Skup Akcji Własnych
🤖 Umorzenie Akcji
📎 1 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
WIKANA S.A. ogłosiła rozpoczęcie programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, działając na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń z 2025 i 2026 roku. Zarząd ustalił zasady skupu 28 lipca 2026 roku. Akcjonariusze są zaproszeni do składania ofert sprzedaży akcji w okresie od 30 lipca do 14 sierpnia 2026 roku.
Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie uchwały nr 31/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 22/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki ("Uchwały Upoważniające"), w dniu 28 lipca 2026 r. podjął uchwałę nr 1/VII/2026 w sprawie ustalenia zasad realizacji skupu akcji własnych ("Akcje Własne") ("Uchwała Zarządu"). | W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WIKANA S.A. przekazuje zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji WIKANA S.A. w dniach od 30 lipca do 14 sierpnia 2026 r. (do godz. 16:00), w którym określone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabywania Akcji Własnych, zgodne z ustalonymi w Uchwale Zarządu, w szczególności warunki i terminy składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji, a także zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.
ESPI
Inne Informacje
🤖 Wyniki Finansowe
🤖 Fundusz Inwestycyjny
🤖 Aktywa Netto
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Fundusz INV FIZ odnotował wzrost wyniku z operacji do 270 tys. zł w II kwartale 2026 roku, w porównaniu do 223 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wzrosła do 1 137,80 zł z 1 076,44 zł, a przychody z lokat netto znacząco poprawiły się do 143 tys. zł z ujemnych 276 tys. zł. Pomimo tych pozytywnych zmian, fundusz odnotował niezrealizowane straty z wyceny lokat w wysokości 281 tys. zł oraz spadek całkowitych aktywów netto do 15 818 tys. zł.
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat | 424,00 | 99,00
Koszty funduszu netto | 281,00 | 66,00
Przychody z lokat netto | 143,00 | 34,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 408,00 | 96,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -281,00 | -66,00
Wynik z operacji | 270,00 | 63,00
Zobowiązania | 2 020,00 | 474,00
Aktywa | 17 838,00 | 4 185,00
Aktywa netto | 15 818,00 | 3 711,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 902 | 13 902
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 137,80 | 267,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,40 | 5,00
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał
2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku
Aktywa | 17 838,00 | 17 409,00 | 16 261,00 | 16 658,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 902,00 | 5 952,00 | 766,00 | 461,00
Należności | 135,00 | 46,00 | 12,00 | 11,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 13 743,00 | 10 382,00 | 14 448,00 | 14 957,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 058,00 | 1 029,00 | 1 035,00 | 1 229,00
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zobowiązania | 2 020,00 | 1 656,00 | 156,00 | 205,00
Aktywa netto (I-II) | 15 818,00 | 15 753,00 | 16 105,00 | 16 453,00
Kapitał funduszu | 134 180,00 | 134 447,00 | 134 737,00 | 135 719,00
Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -658 827,00 | -658 560,00 | -658 270,00 | -657 288,00
Dochody zatrzymane | -111 929,00 | -112 357,00 | -112 480,00 | -113 265,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 899,00 | -94 973,00 | -95 042,00 | -95 106,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -17 030,00 | -17 384,00 | -17 438,00 | -18 159,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 433,00 | -6 337,00 | -6 152,00 | -6 001,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 818,00 | 15 753,00 | 16 105,00 | 16 453,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 902,00 | 14 137,00 | 14 393,00 | 15 285,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 137,80 | 1 114,32 | 1 118,95 | 1 076,44
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 902,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 137,80
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba
PLINVST00010 | 13 902,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVST00010 | 1 137,80
Narastająco kwartały roku bieżącego | kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przychody z lokat | 210,00 | 424,00 | 171,00 | 335,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14,00 | 23,00 | 11,00 | 25,00
Przychody odsetkowe | 116,00 | 226,00 | 159,00 | 303,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych | 79,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 7,00
Koszty funduszu | 136,00 | 281,00 | 262,00 | 611,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 39,00 | 79,00 | 41,00 | 82,00
stała część wynagrodzenia | 39,00 | 79,00 | 41,00 | 82,00
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Opłaty dla depozytariusza | 53,00 | 103,00 | 30,00 | 54,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 3,00 | 36,00 | 73,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 35,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 345,00
Pozostałe | 22,00 | 57,00 | 10,00 | 21,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty funduszu netto (II-III) | 136,00 | 281,00 | 262,00 | 611,00
Przychody z lokat netto (I-IV) | 74,00 | 143,00 | -91,00 | -276,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 258,00 | 127,00 | 292,00 | 499,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 354,00 | 408,00 | 483,00 | 424,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -96,00 | -281,00 | -191,00 | 75,00
z tytułu różnic kursowych | 133,00 | 212,00 | -231,00 | -274,00
Wynik z operacji | 332,00 | 270,00 | 201,00 | 223,00
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,87 | 19,40 | 13,13 | 14,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,87 | 19,40 | 13,13 | 14,58
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Zmiana wartości aktywów netto | 65,00 | -287,00 | -695,00 | -347,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 753,00 | 16 105,00 | 16 800,00 | 16 800,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 332,00 | 270,00 | 857,00 | 223,00
przychody z lokat netto | 74,00 | 143,00 | -212,00 | -276,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 354,00 | 408,00 | 1 145,00 | 424,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -96,00 | -281,00 | -76,00 | 75,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 332,00 | 270,00 | 857,00 | 223,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -267,00 | -557,00 | -1 552,00 | -570,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -267,00 | -557,00 | -1 552,00 | -570,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 65,00 | -287,00 | -695,00 | -347,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 818,00 | 15 818,00 | 16 105,00 | 16 453,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 880,00 | 15 977,00 | 16 433,00 | 16 572,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 235,00 | 491,00 | 1 425,00 | 533,00
saldo zmian | -235,00 | -491,00 | -1 425,00 | -533,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 330 008,00 | 330 008,00 | 329 517,00 | 328 625,00
saldo zmian | 13 902,00 | 13 902,00 | 14 393,00 | 15 285,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 13 902,00 | 13 902,00 | 14 393,00 | 15 285,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 114,32 | 1 118,95 | 1 062,06 | 1 062,06
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 137,80 | 1 137,80 | 1 118,95 | 1 076,44
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,11 | 1,68 | 5,36 | 1,35
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 132,59 | 1 114,32 | 1 060,77 | 1 060,77
data wyceny | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 138,91 | 1 138,91 | 1 121,96 | 1 076,44
data wyceny | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-11-30 | 2025-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 137,80 | 1 137,80 | 1 118,95 | 1 076,44
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 137,80 | 1 137,80 | 1 118,95 | 1 076,44
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,44 | 3,55 | 5,11 | 7,43
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,34 | 1,30 | 1,16 | 0,66
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,89
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,51 | 0,49 | 0,41 | 0,43
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 845,00 | 1 661,00 | -3 929,00 | -1 849,00
Wpływy | 50 238,00 | 102 557,00 | 26 337,00 | 48 280,00
Z tytułu posiadanych lokat | 170,00 | 261,00 | 205,00 | 301,00
Z tytułu zbycia składników lokat | 50 067,00 | 102 293,00 | 26 109,00 | 47 620,00
Pozostałe | 1,00 | 3,00 | 23,00 | 359,00
Wydatki | 54 083,00 | 100 896,00 | 30 266,00 | 50 129,00
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu nabycia składników lokat | 53 941,00 | 100 632,00 | 29 802,00 | 49 538,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 40,00 | 80,00 | 42,00 | 84,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 71,00 | 32,00 | 60,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1,00 | 2,00 | 36,00 | 73,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31,00 | 40,00 | 25,00 | 36,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 51,00 | 71,00 | 329,00 | 338,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -197,00 | -539,00 | -202,00 | -682,00
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wydatki | 197,00 | 539,00 | 202,00 | 682,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 197,00 | 539,00 | 202,00 | 682,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -8,00 | 14,00 | -14,00 | 19,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 050,00 | 1 136,00 | -4 145,00 | -2 512,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 952,00 | 766,00 | 4 606,00 | 2 973,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 902,00 | 1 902,00 | 461,00 | 461,00
INFORMACJA DODATKOWA
FIZ_Inf_dod_30_06_2026.pdf | Informacja dodatkowa INV FIZ
SKŁADNIKI LOKAT | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał
2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje | 6 639 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0,00
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Dłużne papiery wartościowe | 8 634 | 8 837 | 49,54 | 8 616 | 8 880 | 51,01 | 8 616 | 8 878 | 54,60 | 8 616 | 8 854 | 53,15
Instrumenty pochodne | 0 | -196 | -1,10 | 0 | -106 | -0,61 | 0 | -17 | -0,10 | 0 | 196 | 1,18
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 694 | 6 964 | 39,04 | 2 270 | 2 531 | 14,54 | 6 276 | 6 603 | 40,61 | 6 833 | 7 136 | 42,84
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
3D-GOLD JEWELLERY HOLDINGS LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | HONG KONG | 6 639,00 | 0,00 | 0,00
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: | 5 000,00 | 4 916,00 | 5 025,00 | 28,17
Obligacje | 5 000,00 | 4 916,00 | 5 025,00 | 28,17
WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-11-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 916,00 | 5 025,00 | 28,17
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 912,00 | 3 718,00 | 3 812,00 | 21,37
Obligacje | 912,00 | 3 718,00 | 3 812,00 | 21,37
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 5,6100 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 8,00 | 800,00 | 832,00 | 4,67
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2027-10-29 | 5,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 922,00 | 5,17
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., OP0328 (PLPKO0000107) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2028-03-06 | 5,2100 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 518,00 | 2,90
ERSTE BANK POLSKA S.A., F (PLBZ00000275) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ERSTE BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 2028-04-05 | 5,4700 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 509,00 | 2,85
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., OP0935 (PLO046700038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2035-09-24 | 5,6000 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 2,00 | 1 018,00 | 1 031,00 | 5,78
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4,00 | 0,00 | -196,00 | -1,10
Forward USD/PLN, 2026.08.11 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 50,000.00 USD po kursie walutowym 3.6563500000 PLN | 1,00 | 0,00 | -6,00 | -0,03
Forward USD/PLN, 2026.08.11 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,400,000.00 USD po kursie walutowym 3.6620000000 PLN | 1,00 | 0,00 | -152,00 | -0,85
Forward USD/PLN, 2026.08.11 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 150,000.00 USD po kursie walutowym 3.6593000000 PLN | 1,00 | 0,00 | -17,00 | -0,10
Forward USD/PLN, 2026.08.11 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 200,000.00 USD po kursie walutowym 3.6643300000 PLN | 1,00 | 0,00 | -21,00 | -0,12
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF USD DIS (US4642874329) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GLOBAL MARKET | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 250,00 | 76,00 | 81,00 | 0,46
ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD DIS (US4642876555) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES RUSSELL 2000 ETF USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 1 200,00 | 1 277,00 | 1 360,00 | 7,62
STATE STREET SPDR S_P 500 ETF TRUST USD DIS (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | STATE STREET SPDR S_P 500 ETF TRUST USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 300,00 | 837,00 | 845,00 | 4,74
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF USD DIS (US46090E1038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GLOBAL MARKET | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 300,00 | 817,00 | 833,00 | 4,67
IPATH SERIES B S_P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN USD DIS (US06748M1962) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | IPATH SERIES B S_P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 5 000,00 | 436,00 | 416,00 | 2,33
SPDR S_P MIDCAP 400 ETF TRUST USD DIS (US78467Y1073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S_P MIDCAP 400 ETF TRUST USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 550,00 | 1 388,00 | 1 459,00 | 8,18
STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST USD DIS (US78467X1090) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST USD DIS | STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI | 1 000,00 | 1 863,00 | 1 970,00 | 11,04
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 1 754,00 | 9,84
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
FIZ_Nota_1_30_06_2026.pdf | FIZ_Nota1_ Polityka_Rachunkowości
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu zbytych lokat | 124,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00
Z tytułu dywidendy | 8,00
Z tytułu odsetek | 0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00
Pozostałe | 3,00
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA | FUNDUSZU | 2 | kwartał
2026 | roku
Z tytułu nabytych aktywów | 1 656,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych | 196,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 92,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00
Z tytułu rezerw | 62,00
Pozostałe zobowiązania | 14,00
Odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej
EBi
Sprawy Korporacyjne
📎 1 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Raport bieżący spółki LEXBONO o numerze 23/2026, opublikowany 28-07-2026, informuje o podstawie prawnej publikacji zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Brak jest jednak w raporcie oraz załącznikach jakichkolwiek szczegółowych informacji o zdarzeniach, transakcjach czy wynikach finansowych.
LEXBONO | Raport bieżący |
Raport bieżący | 23/2026 | 28-07-2026 | 17:17:03
Raport bieżący - § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 sierpnia 2026 r.
ESPI
Sprawy Korporacyjne
🤖 Walne Zgromadzenie
🤖 Akcje
🤖 GPW
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
🎁 Darmowy podgląd
yarrl S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 25 sierpnia 2026 roku, które odbędzie się w Krakowie o godzinie 12:00. Głównym celem obrad jest podjęcie uchwał w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i B, ich zmiany z akcji imiennych na zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW, a także zmiana Statutu Spółki.
Zarząd yarrl S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2026 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. | Porządek obrad: | 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | 3. Wybór członków komisji skrutacyjnej. | 4. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. | 5. Przyjęcie porządku obrad. | 6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: | a) zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany akcji serii A z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW; | b) zniesienia uprzywilejowania akcji serii B, zmiany akcji serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia działań celem wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW; | c) w sprawie zmiany Statutu Spółki. | 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również Statut Spółki.
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2026 roku
ESPI
Wyniki Finansowe
🤖 Wyniki Finansowe
🤖 Budownictwo
🤖 Raport Okresowy
📎 1 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Grupa Budimex opublikowała wybrane dane finansowe za pierwsze półrocze 2026 roku. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły do 4 262 947 tys. zł, a wartość podpisanych kontraktów niemal podwoiła się do 4,89 mld zł, co znacząco zwiększyło portfel zamówień do 17,86 mld zł. Mimo to, zysk netto Grupy spadł do 251 593 tys. zł, a pozycja gotówkowa netto zmniejszyła się do 1 200 mln zł.
Tytuł | Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2026 roku
Sektor | Budownictwo (bud)
Kod | 01-204
Miasto | Warszawa
Ulica | Siedmiogrodzka
Nr | 9
Tel. | 022 6236000
Fax | 022 6236001
e-mail | info@budimex.com.pl
NIP | 5261003187
REGON | 010732630
Data sporządzenia | 2026-07-28
Rok bieżący | 2026
Numer w roku | 40
adres www | budimex.com.pl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr | 40 | / | 2026
Data sporządzenia: | 2026-07-28
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2026 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SE, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 za pierwsze półrocze 2026 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2025 roku. | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 262 947 tys. zł w porównaniu do 3 947 283 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk brutto ze sprzedaży: 611 197 tys. zł w porównaniu do 485 242 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk z działalności operacyjnej: 308 957 tys. zł w porównaniu do 301 865 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk brutto: 326 438 tys. zł w porównaniu do 336 246 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk netto: 251 593 tys. zł w porównaniu do 269 019 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 249 666 tys. zł w porównaniu do 270 483 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Zysk netto Budimex SA wyniósł 324 885 tys. zł w porównaniu do 389 198 tys. zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec pierwszego półrocza 2026 roku wyniósł 17,86 mld zł w porównaniu do 17,05 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2025 roku. | Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 4,89 mld zł w porównaniu do 2,46 mld zł w pierwszym półroczu 2025 roku. | Na dzień 30 czerwca 2026 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 200 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2025 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 849 mln zł. | W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2026 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres 2025 roku.
Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 [FENG] - działanie Granty na Eurogranty
ESPI
Biznes i Umowy
🤖 Dofinansowanie
🤖 OZE
🤖 Projekt
✨ TL;DR AI
PLUS
hiPower Energy S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w kwocie 110.852,00 zł, stanowiącej 100% kosztów projektu. Środki przeznaczone są na realizację projektu dotyczącego technologii produkcji e-metanolu oraz przygotowanie aplikacji o Eurogrant w programie Horyzont Europa EIC Accelerator 2026. Wypłata dofinansowania jest warunkowana uzyskaniem oceny wniosku o Eurogrant powyżej 50%.
Zarząd hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich [dalej: Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 27 lipca 2026 r. Spółka ustanowiła zabezpieczenie w formie weksla in blanco co stanowiło dopełnienie formalności związanych z podpisaniem w dniu 13 lipca 2026 r. umowy o dofinansowanie nr FENG.02.12-IP.02-0005/26 [dalej: Umowa] zawartej pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości [dalej: PARP] w ramach II Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 [FENG] - działania Granty na Eurogranty. | Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu pt. "Zintegrowana, modułowa technologia niskoemisyjnej produkcji odnawialnego e-metanolu z zielonego wodoru i wychwyconego CO" [dalej: Projekt]. | Celem Projektu jest przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa - konkursu EIC Accelerator 2026, organizowanego przez European Innovation Council. | Całkowita kwota dofinansowania wynosi 110.852,00 zł [słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100], co stanowi 100% kosztów realizacji projektu. Dofinansowanie jest udzielone w formie kwoty ryczałtowej w ramach pomocy de minimis. | Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 5 stycznia 2026 r. i kończy się w dniu 4 stycznia 2027 r. | Warunkiem wypłaty dofinansowania jest osiągnięcie wskaźnika kwoty ryczałtowej, tj. uzyskanie wyniku oceny wniosku o Eurogrant w programie UE na poziomie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie. Wynik oceny na poziomie 50% lub poniżej oznacza, że wskaźnik kwoty ryczałtowej nie został osiągnięty, co skutkuje uznaniem wszystkich kosztów Projektu za niekwalifikowalne i niewypłaceniem dofinansowania. | Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
Otrzymanie korekty zawiadomień o transakcjach na akcjach Spółki od osób zobowiązanych
ESPI
Transakcje Zarządu
🤖 Insajderzy
🤖 Korekta raportu
🤖 MAR
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Emplocity S.A. otrzymała 28 lipca 2026 roku skorygowane zawiadomienia MAR od Prezesa Zarządu Tomasza Kaniowskiego, Członka Rady Nadzorczej Rafała Kijonki oraz podmiotu powiązanego Softy Labs sp. z o.o. Korekty dotyczą uszczegółowienia serii akcji objętych transakcjami. Z powodu błędów w odczycie załączników brak jest dodatkowych szczegółów finansowych.
Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 lipca | 2026r. do Spółki wpłynęły skorygowane zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia | Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie nadużyć na rynku | (MAR), które wcześniej były przekazane przez Spółkę raportem ESPI nr 17/2026 z dnia 07 lipca | 2026r., od: | - p. Tomasza Kaniowskiego - Prezesa Zarządu | - p. Rafała Kijonki - Członka Rady Nadzorczej | - Softy Labs sp. z o.o. - podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej p. Rafałem Kijonką, | Korekty zawiadomień dotyczą uszczegółowienia opisu instrumentu finansowego poprzez wskazanie | konkretnej serii akcji, której dotyczyła transakcja. | Pełna treść otrzymanych skorygowanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank S.A.
ESPI
Biznes i Umowy
🤖 Finansowanie
🤖 Linie kredytowe
🤖 Gwarancje bankowe
✨ TL;DR AI
PLUS
Dekpol S.A. (poprzez spółkę zależną Dekpol Budownictwo) zawarł z mBank S.A. aneks do umowy ramowej dla linii wieloproduktowej oraz linii gwarancyjnej. Okres dostępności obu linii został przedłużony do czerwca 2028 roku. Kwota kredytu obrotowego w ramach linii wieloproduktowej została zmniejszona z 50 mln zł do 25 mln zł, natomiast łączna suma gwarancyjna w ramach linii gwarancyjnej wzrosła z 35 mln zł do 60 mln zł.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2024 z dnia 22 lipca 2024 roku oraz nr 43/2026 z dnia 26 czerwca 2026 roku dotyczących umowy ramowej dla linii wieloproduktowej ("Umowa"), zawartej pomiędzy Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna Dekpol S.A., "Dekpol Budownictwo") a mBank S.A. ("Bank"), oraz aneksu do tej Umowy, Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lipca 2026 roku strony zawarły kolejny aneks do Umowy ("Aneks"). | Na mocy zawartego Aneksu okres dostępności linii wieloproduktowej został przedłużony do czerwca 2028 roku (dotychczas: lipiec 2026 roku). Ponadto, zgodnie z zawartym Aneksem kwota dostępnego finansowania w formie kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie kontraktów handlowych została ustalona na poziomie 25 mln zł (dotychczas: 50 mln zł). Kwota udzielonego w ramach linii wieloproduktowej finansowania w postaci kredytu w rachunku bieżącym nie uległa zmianie i wynosi 10 mln zł. | Ponadto w dniu dzisiejszym pomiędzy Dekpol Budownictwo i Bankiem został również zawarty aneks do umowy linii gwarancyjnej, o której zawarciu Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 42/2024. Zgodnie z zawartym aneksem, łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich gwarancji, wystawianych na podstawie umowy, nie może przekroczyć kwoty 60 mln zł (dotychczas: 35 mln zł), a termin wykorzystania linii został przedłużony do czerwca 2028 roku (dotychczas: czerwiec 2026 roku).
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400GG96T088V4UG60 | Średnia jednostka | (wg NACE): F
Duża grupa | (wg NACE): M
Korekta dotyczy wyłącznie metadanych
ESPI
Inne Informacje
✨ TL;DR AI
PLUS
Brak treści głównej raportu oraz załączników uniemożliwia sporządzenie podsumowania biznesowego. Nie ma dostępnych informacji o kwotach, nazwiskach, datach ani wydarzeniach.
Brak treści
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad NWZ.
ESPI
Inne Informacje
🤖 Kapitał zakładowy
🤖 Emisja akcji
🤖 Walne Zgromadzenie
📎 1 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Mostostal Warszawa S.A. otrzymał od akcjonariusza Acciona Construccion Polonia S.L. projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na 29 lipca 2026 r. Uchwały te dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii VI. Proponowane są dwie opcje: jedna z pozbawieniem prawa poboru, druga z jego zachowaniem, wyznaczając 31 sierpnia 2026 r. jako dzień prawa poboru.
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 44/2026 z dnia 1 lipca 2026 r. oraz Raportu Bieżącego nr 48/2026 z dnia 20 lipca 2026 r., informuje, że w dniu 28 lipca 2026 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza - Acciona Construccion Polonia S.L. z siedzibą w Madrycie, projekty uchwał dotyczące punktów 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lipca 2026 r. w sprawie: | - 7. Podjęcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii VI, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii VI i praw do akcji serii VI w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, | - 8. Podjęcia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii VI w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 31 sierpnia 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii VI, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii VI oraz praw do akcji serii VI do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. | Projekty przedmiotowych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu. | Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.mostostal.waw.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2026. | Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
ESPI
Inne Informacje
🤖 Podwyższenie Kapitału
🤖 Rejestracja Akcji
🤖 GPW
✨ TL;DR AI
PLUS
Polimex Mostostal S.A. zwiększył kapitał zakładowy o 3.000.000,00 PLN, osiągając kwotę 513.737.604,00 PLN, w wyniku rejestracji w KDPW i dopuszczenia do obrotu przez GPW 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 PLN każda. Zdarzenie to miało miejsce 28 lipca 2026 roku, a łączna liczba akcji Spółki wynosi obecnie 256.868.802.
W nawiązaniu do raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nr 16/2026 z dnia 12 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("KDPW") nr ONP/2026/068 z dnia 24 lipca 2026 roku w związku z decyzją KDPW nr 1538/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku oraz uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 1104/2026 z dnia 23 lipca 2026 roku, w dniu 28 lipca 2026 roku nastąpiły: (i) rejestracja w KDPW i (ii) dopuszczenie do obrotu przez GPW 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN każda ("Akcje Serii S") oraz (iii) zapisanie Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym Emitenta nr 16/2026). W związku z powyższym na podstawie art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 PLN, tj. z kwoty 510.737.604,00 PLN do kwoty 513.737.604,00 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 256.868.802 akcje zwykłe o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, w tym: (i) 86.618.802 akcji Serii A; (ii) 150.000.000 akcji serii T; (iii) 20.250.000 akcji serii S. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 256.868.802 głosów. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi do 59.154.638,00 PLN.
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Zawiadomienie dotyczące znaczących pakietów akcji
Łączna liczba głosów oraz wysokość kapitału
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400O6XNB3600CYB37 | Duża grupa | (wg NACE): F
Grupa Modne Zakupy SA
GMZ
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2026 r.
ESPI
Inne Informacje
🤖 Akcjonariat
🤖 WZA
✨ TL;DR AI
PLUS
Grupa Modne Zakupy S.A. opublikowała listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 28 lipca 2026 r. Największym udziałowcem na tym zgromadzeniu był Michał Nowakowski z 66,60% głosów, co odpowiadało 1.340.000 akcji. Pozostali znaczący akcjonariusze to Dariusz Rachfał (14,91%), Wojciech Uchman (11,78%) i Tomasz Nowak (6,71%).
Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2026 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze: | 1. Michał Nowakowski posiadał 1.340.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.340.000 głosów, co stanowiło 66,60% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 1,10% ogólnej liczby głosów w Spółce. | 2. Dariusz Rachfał posiadał 300.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 300.000 głosów, co stanowiło 14,91% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. | 3. Wojciech Uchman posiadał 237.056 akcji Spółki, z których przysługiwało 237.056 głosów, co stanowiło 11,78% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,19% ogólnej liczby głosów w Spółce. | 4. Tomasz Nowak posiadał 135.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 135.000 głosów, co stanowiło 6,71% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,11% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Grupa Modne Zakupy SA
GMZ
Informacje o walnym zgromadzeniu - treść uchwał podjętych przez WZ (w tym informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach)
EBi
Inne Informacje
✨ TL;DR AI
PLUS
Brak dostępnej treści raportu do analizy. Nie znaleziono żadnych informacji w komunikacie ESPI/EBI ani w załącznikach.
Brak treści
Dr. Miele Cosmed Group SA
GLC
Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej
ESPI
Biznes i Umowy
🤖 Finansowanie
🤖 Kredyt
🤖 ESG
✨ TL;DR AI
🎁 Darmowy podgląd
Dr. Miele Cosmed Group S.A. zawarła umowę z BNP Paribas Bank Polska S.A. na kredyt nieodnawialny w wysokości 9.500.000,00 EUR. Środki zostaną przeznaczone na spłatę i refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności przez okres 60 miesięcy. Umowa zawiera klauzulę ESG, która może obniżyć marżę kredytu w przypadku poprawy ratingu ESG Emitenta.
Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu ("Emitent") informuje, że w dniu 28.07.2026 r. uzyskał informację o zawarciu przez Emitenta z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/01193/26 z dnia 27.07.2026 r. ("Umowa"). | Na podstawie Umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 9.500.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy euro) ("Kredyt"). Okres kredytowania wynosi 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. | Zgodnie z Umową środki z Kredytu zostaną przeznaczone na spłatę aktualnego zadłużenia w BNP Paribas Bank Polska S.A., częściowe refinansowanie zadłużenia w ING Bank Śląski S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki. | Umowa zawiera postanowienia ESG Rating-Linked Loan, zgodnie z którymi obowiązująca marża Kredytu może zostać obniżona po spełnieniu warunków dotyczących poprawy ratingu ESG Emitenta, określonych w Umowie. | Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią w szczególności: | - hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: RA1R/00073248/6, RA1R/00057452/1, RA1R/00074501/5 oraz RA1R/00084455/0; | - pozostałe standardowe zabezpieczenia stosowane przy tego rodzaju finansowaniu. | Umowa została uznana przez Emitenta za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza próg wynoszący 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. | Pozostałe warunki Umowy zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji. W ocenie Zarządu Emitenta nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu finansowania.
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594009CXYWKREHIBZ14 | Duża jednostka | (wg NACE): C
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez Spółkę zależną
ESPI
Biznes i Umowy
🤖 Nieruchomości
🤖 Transakcja Aktywów
🤖 Umowa Warunkowa
✨ TL;DR AI
PLUS
VOTUM S.A., poprzez swoją spółkę zależną Centrum Obsługi Biurowej sp. z o. o., zawarło warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków położonych przy ul. Kępińskiej 2, 2A we Wrocławiu. Transakcja jest uzależniona od niewykonania przez Prezydenta Wrocławia prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław w odniesieniu do jednej z nieruchomości, a przeniesienie własności nastąpi w terminie do dwudziestu jeden dni od złożenia oświadczenia o rezygnacji z pierwokupu lub po upływie miesięcznego terminu na jego wykonanie.
W nawiązaniu do raportu bieżącego o numerze 23/2026 z dnia 28.05.2026r. oraz raportu bieżącego o numerze 28/2026 z dnia 09.07.2026r. Zarząd VOTUM S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Centrum Obsługi Biurowej sp. z o. o. (dalej: "Spółka zależna") jako kupującym, warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności usytuowanych na działce gruntu budynków niemieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, położonych przy ul. Kępińskiej 2,2A we Wrocławiu (dalej: "Umowa"). | Przedmiotem Umowy są nieruchomości sprzedającego oraz związane z nimi prawa rzeczowe obejmujące: | - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, znajdującego się we Wrocławiu przy ulicy Kępińskiej 2,2A (dalej: "Nieruchomość 1"), | - prawo własności budynku usługowo-biurowego wielolokalowego położonego przy ulicy Kępińskiej 2A we Wrocławiu posadowionego na Nieruchomości 1 (dalej: "Budynek 1"), | - prawo własności budynku położonego przy ulicy Kępińskiej 2 we Wrocławiu posadowionego na Nieruchomości 1 (dalej: "Budynek 2"), | - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, przylegającej do Nieruchomości 1, znajdującego się we Wrocławiu przy ulicy Kępińskiej (dalej: "Nieruchomość 2"). | Nieruchomość 2 jest przedmiotem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do wykonania którego uprawniony jest Prezydent Wrocławia. | Na podstawie Umowy, Spółka zależna zawrze umowę przeniesienia Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 m.in. pod warunkiem, że Prezydent Wrocławia nie wykona prawa pierwokupu przysługującego dotyczącego Nieruchomości 2 przysługującego Gminie Wrocław. | Umowa przeniesienia zostanie zawarta w terminie do dwudziestu jeden dni od dnia złożenia przez Prezydenta Wrocławia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu bądź w terminie do czternastu dni po upływie miesięcznego terminu do wykonania tego prawa, którego bieg rozpoczyna się od daty zawiadomienia Prezydenta Wrocławia o treści Umowy. | Szczegółowe warunki Umowy, w tym postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz odpowiedzialności stron, nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400P2WOSGWWQ8HP21 | Mała jednostka | (wg NACE): L
259400P2WOSGWWQ8HP21 | Duża grupa | (wg NACE): L
